Valūtas operācijas komercbankās

Abstract

Darbā tika analizēti Valūtas operācijas komercbankās. Tika secināts, ka strauji attīstoties finanšu tirgiem un pasaules ekonomikai, pieprasījums pēdējo gadu laikā pēc valūtas operācijām ir tikai audzis. IT tehnoloģiju attistība ir lielā mērā sekmējusi FOREX tirgus attīstību, kas vērsts uz spekulatīvo darījumu izpildi un peļņas vai zaudējumu atkarību no kursa svārstībām. Doti priekšlikumi par iespējamiem uzlabojumiem, kas varētu sakārtot un pasargāt no iespējamiem riskiem, gan bankas, gan klientus, kas darbojas šajā tirgū. Banku sektorā, iespējamie dīleru limitu sistēmu ieviešana, kas samazinātu iespejamo finansiālo zaudējumu apjomu. Darbs sastāv trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā stāstīts par finanšu tirgus būtību, attīstību. Parādīta finanšu tirgus dalībnieku klasifikācija, kā arī norādītas atšķirības starp tirgus dalībnieku mērķiem šajā tirgū. Aprakstīti valūtu operāciju veidi, to atšķirības un iedalījums. Otrajā nodaļā piedāvāts iepazīties ar valūtas operāciju iespējamiem riskiem, kas nelabvēlīga rezultāta iespaidā varētu notikt. Aprakstīta procedūra kādā notiek valūtas kotēšana komercbankas klientiem. Un pašas komercbankas darbības raksturojums Forex tirgū, gan kā valūtas kotētājam, gan kā akceptētājam. Trešā nodaļa apskata peļņas maksimizēšanas stratēģijas, kas balstītas uz veiksmīgu darbību FOREX tirgū un attiecas uz komercbanku darbību. Kā arī komercbanku sistēmas valūtas operāciju norišu pilnveide. Saturs izklāstīts 61 lappusēs. Literatūras saraksts sastāv no 14 izmantotiem avotiem. Darba teksts sagatavots gan elektroniskā, gan drukātā formā.

The work analyzes the Forex commercial banks. It was concluded that the rapid development of financial markets and the global economy, demand in recent years for currency operations is only growing. IT technological advances have greatly contributed to the FOREX market, which focuses on speculative transaction and the profit or loss dependence on fluctuations. Given proposals for possible improvements that could organize and protect against the possible risks, both banks and customers operating in this market. In the banking sector, potential dealers limit systems to reduce the potential financial losses. The thesis consists of three chapters. The first chapter tells about financial market in the nature of development. Shown on the classification of financial market participants, as well as highlighting the differences between market participants purposes. Describes the types of currency operations, their differences and division. The second section offered to meet with the potential risks of currency operations, which adversely influence the outcome could happen. Describes the procedure which currency quotation commercial customers. And its own commercial activity profile Forex market as a currency quote, and as agreed to. The third chapter deals with profit maximization strategies based on the success of the FOREX market and for commercial activities. As well as the commercial banking system, foreign exchange operations improvement processes. The content consists of 61 pages. Literature consists of 14 sources used. The work is prepared in both electronic and printed form.